YOUR DATA. YOUR WORKSPACE.

Chart Analysis.

LOCAL PROCESSING

Analisis data harga Anda, atau coba dengan histori Demo.

Mulai dari satu kolom Close. Tambahkan waktu, OHLC, atau volume untuk membuka lebih banyak tampilan. Untuk aset dan interval apa pun.

⌁ Your file is processed locally in your browser and is not uploaded to our server.

01 / OPEN YOUR DATA

Impor data Anda

Pilih atau letakkan CSV di sini

Satu seri harga per file. CSV / TSV UTF-8, maksimum 20 MB dan 200.000 bar.

Pilih file CSV

Close saja sudah cukup. Simbol dan timeframe tidak wajib. Data hanya ada selama tab ini terbuka; muat ulang untuk menghapusnya.

Close Line chart+ OHLC Candlestick+ Volume Panel volume+ Timestamp Sumbu waktu

ATAU / TRY DEMO

Historical Demo Data

Coba histori Daily OHLCV bawaan. Pemilihan Demo tidak mengambil data internet dan tidak mengirim file Anda.

Source: Pubmarks datasets. Historical demonstration data. Not a live quote. Bukan data real-time atau verifikasi bursa resmi.

Update mengunduh hanya tiga CSV publik dari Pubmarks dan menyimpan satu snapshot Demo pada perangkat ini. File Anda, Trading Plan, strategi dan hasil analisis tidak dikirim atau disimpan dalam cache Demo. Reset mengembalikan versi bawaan.

02 / COLUMN MAPPING

Periksa kolom

Deteksi otomatis adalah titik awal. Periksa preview dan pilih kolom yang sesuai.

Basis harga Close Format angka Format tanggal

Raw Close digunakan bersama raw OHLC. Jika memilih Adjusted Close, hanya line chart ditampilkan; Open/High/Low tidak dicampur. Pilih kolom Close yang ingin dipakai.

Opsi pembacaan CSV

Baris header Pemisah kolom Timestamp duplikat

Waktu tanpa zona dibaca sebagai UTC. Tanggal seperti 01/02/2026 perlu pilihan Hari/Bulan atau Bulan/Hari. Pada Auto, koma tunggal dalam angka perlu format eksplisit. Baris dengan jumlah kolom salah atau Close tidak valid akan dilewati dan dilaporkan.

Timestamp opsional. Tanpanya, urutan file menjadi Bar 1, Bar 2, …

04 / PRICE WORKSPACE

Pergerakan harga

Indicators / Layers

SMA pendek solid, SMA kedua putus-putus, SMA ketiga titik-titik. EMA memakai garis putus-putus / titik-titik. Band luar BB putus-putus, tengah titik-titik. Nilai setiap layer tersedia di inspeksi bar.

Parameter analisis · dalam bar

Inspeksi bar

Nilai indikator pada bar yang diinspeksi

Geser untuk pan, scroll atau pinch untuk zoom. Sentuh dan tahan untuk crosshair; gunakan inspeksi bar untuk membaca nilai dengan keyboard.

Charts by TradingView Lightweight Charts™ · Attribution notice

Trading Plan · asumsi dan skenario Anda

Trading Plan calculations are based on values you provide and are for analytical purposes only. They do not constitute investment advice or a recommendation to trade.

Tiga skenario hanya ada di memori tab. Impor ulang, ubah mapping, hapus data, atau reload menghapus semuanya. AnalisaSaham tidak menyediakan data pasar. Level awal sengaja kosong; Anda menentukan nilainya.

Scenario A · asumsi Anda

Default 1% adalah parameter awal. Tanpa lot mode, quantity berupa integer unit; preset IDX hanya mengubah lot size menjadi 100 Shares. Multiplier mengubah nilai uang per price point, bukan jumlah unit per lot.

Level shortcuts · diterapkan hanya saat Anda memilih

Stop helper Distance % / ATR multiple Target Reward / Risk multiple

1× ATR dan 2R adalah parameter awal, bukan pilihan yang disarankan. Helper menyalin snapshot; perubahan indikator tidak memindahkan level. R memakai jarak harga mentah sebelum biaya.

Selected zone boundaryUse boundary as

Tampilkan Trading Plan layersDrag / keyboard chart level

Entry solid · Stop putus-putus · Target titik-titik. Pilih satu level untuk memunculkan handle ↕ di grafik, lalu geser vertikal atau gunakan ↑ / ↓ (Shift = 10 langkah). Jika level di luar skala, gunakan Fit plan levels. Semua penyesuaian juga tersedia melalui form, termasuk di mobile. Fit data mengembalikan skala otomatis.

Salin asumsi aktif ke

Bandingkan Scenario A / B / C

Urutan tetap A–B–C. Tidak ada ranking atau konversi currency; periksa unit, multiplier, dan asumsi biaya setiap skenario.

Metode Trading Plan & batas asumsi

Long: risk = Entry−Stop, reward = Target−Entry. Short: risk = Stop−Entry, reward = Entry−Target. Price % dibagi Entry. Reward/Risk = reward ÷ risk. Multiplier diterapkan sekali pada perbedaan harga untuk memperoleh nilai uang per quantity unit.
Risk budget = Portfolio × Risk %. Risk-based sizing memakai loss per unit setelah biaya/slippage. Capital-limited quantity memakai modal dibagi slipped entry notional + entry fee. Final quantity dibatasi modal, lalu dibulatkan turun ke unit integer atau lot penuh. Batas presisi integer juga berlaku.
Fixed quantity dan fixed capital tidak dibatasi risk budget; actual risk dan peringatan ditampilkan bila melampaui budget. Keduanya tetap dibatasi total Portfolio. Fixed capital memakai nominal atau persen Portfolio.
Slippage diterapkan secara merugikan pada Entry dan masing-masing Exit: Long entry naik, exit turun; Short entry turun, exit naik. Fee entry/exit dihitung dari execution notional setelah slippage. Nilai raw dan adjusted ditampilkan terpisah. Gain setelah biaya dapat negatif.
Break-even adalah harga Exit sebelum slippage yang menghasilkan net P/L nol. Long: slipped Entry × (1+entry fee) ÷ [(1−slippage)(1−exit fee)]. Short: slipped Entry × (1−entry fee) ÷ [(1+slippage)(1+exit fee)]. Persentase pada rumus diubah menjadi pecahan.
Short menggunakan cadangan 100% entry notional + entry fee, tanpa leverage, pembiayaan dari hasil short, margin broker, borrowing fee, funding, atau pajak. Ini asumsi perbandingan modal, bukan model persyaratan margin suatu instrumen.
Maximum planned loss memakai Stop dan slippage yang Anda isi; eksekusi nyata saat gap dapat berbeda. Potential gain adalah aritmetika skenario, bukan forecast. Allocation % berbeda dari actual risk %.

Support / Resistance zones

Backtest · historical simulation

Historical result on this dataset. Under these assumptions… Past simulation does not imply future performance.

Strategy · completed-bar rules Direction

Entry rules

Exit rules

Maksimal 8 kondisi per grup. AND dan OR menunggu semua operand siap. Exit tanpa kondisi menonaktifkan rule exit. HH/HL/LH/LL bernilai 1 jika label pivot terakhir sesuai, 0 jika berbeda; null sebelum konfirmasi.

Trade management · level ditentukan dari executed Entry

Stop mode Stop parameter Target mode Target parameter

Parameter tidak dipakai untuk None atau confirmed level. ATR dan zona memakai snapshot signal close. Level yang belum tersedia atau berada di sisi Entry yang salah akan melewati Entry dengan diagnosis.

Execution assumptions

Execution timing Stop + Target collision Force Close at End

Current Close memakai Close saja untuk eksekusi dan proteksi; tidak memakai jalur intrabar. Next Open memakai OHLC jika tersedia; gap melewati level diisi pada Open. Hanya satu posisi. Force Close adalah kejadian terminal pada final Close, terpisah dari keputusan strategi.

Position & portfolio

Initial capital Sizing mode Risk % · risk sizing Quantity · fixed quantity Capital · fixed capital Capital unit Lot size Contract multiplier Compounding · current equity sizing base Optional passive hold baseline · same dataset and costs

Compounding OFF memakai initial capital sebagai sizing base. Semua mode tetap dibatasi cash saat Entry. Short memakai full-notional reserve; tidak memodelkan margin broker.

Costs · percentages of execution notional

Entry fee % Exit fee % Adverse slippage % per fill

Tampilkan Entry / Exit markers pada price chart

Historical results

Equity · setiap completed Close

Drawdown % · dari running peak

Per-bar equity & portfolio values

Inspect backtest bar

Trade ledger

Trade #	Direction	Entry bar	Entry price	Exit bar	Exit price	Quantity	Net P/L	Reason	Full audit

Ledger page

Data quality & execution warnings

Execution diagnostics

Reproducible assumptions & methodology

JSON mencakup seluruh ledger, signals, equity, drawdown, diagnostics dan parameter. File dibuat lokal dari memori tab. Tidak ada upload, storage permanen atau market-data API.

Optimize · Strategy & Position Sizing Lab

Konfigurasikan Backtest terlebih dahulu. Lab membandingkan asumsi historis; Anda memilih konfigurasi yang ingin diperiksa.

Parameter ranges · pilih 1–6 parameter

Ordered fast parameter (optional)Ordered slow parameter (optional)

Gunakan ordering hanya jika strategi Anda mensyaratkan fast < slow. MACD fast < slow selalu diperiksa.

Chronological Train / Validation / Out-of-Sample

Train %Validation %OOS %

Setiap segmen mulai flat dengan initial capital yang sama. Histori sebelumnya hanya untuk warm-up; tidak ada posisi atau pending signal yang dibawa. Kebijakan Force Close mengikuti Backtest.

Historical constraints

Train maximum drawdown % ≤ Train minimum trade sample ≥ Train maximum consecutive losses ≤ Train minimum profit factor ≥ (0 disables) Validation minimum trades ≥ OOS minimum trades ≥

Constraint dan minimum trade sample bukan uji signifikansi statistik. Kegagalan constraint tetap disimpan untuk audit.

Historical trade-offs

OOS mengevaluasi cohort yang lolos constraint Train. Urutan tabel dan hasil Validation tidak memilih cohort. Pareto dan stability di bawah memakai Train saja.

Train return vs maximum drawdown. Cyan circles: configurations; yellow rings: non-dominated frontier among Train-eligible configurations. Klik titik untuk memilih; alternatif keyboard tersedia pada tabel.

Sort fieldSort direction

Configuration / Parameters / Sizing	Train	Validation	OOS	Stability	Constraints / Frontier	Select

Segment values: Return %, DD %, trades, profit factor, expectancy. Unavailable stays unavailable.

Result page

Rejected combinations and methodology

Grid order is deterministic. Neighbor = one grid step in one dimension. Stability dispersion = max(Train return range, Train drawdown range), percentage points over center plus neighbors. At least two neighbors required: ≤2 broad, ≤10 moderate, >10 high sensitivity. Isolated peak = center return > every neighbor by 5 percentage points. These are descriptive thresholds, not predictive scores.

Robustness Lab · Walk-Forward & Monte Carlo

Periksa perilaku historis lintas window dan urutan trade. Semua perhitungan lokal. Simulasi ini tidak memprediksi perilaku pasar masa depan.

Walk-Forward · chronological Train → Test

Atur ranges dan constraints di Optimize, lalu salin snapshot. Tidak perlu menjalankan atau membuka OOS Optimize. Setiap window memilih hanya dari Train.

Window mode Window units Train sizeTest sizeStep size Minimum Train barsMinimum Test bars Constraint-first Train selection policy

Anda memilih policy. Ties memakai Configuration ID; metric unavailable tidak dipilih. Tidak ada label konfigurasi terbaik atau nested Validation policy.

Setiap window mulai flat; Force Close aktif pada batas Train/Test. Train memakai initial capital asal; Test membawa ending cash Test sebelumnya. Compounding OFF memakai cash awal masing-masing Test sebagai sizing base tetap di dalam window, lalu reset pada boundary berikutnya. Step harus ≥ Test; jeda memegang cash. Warm-up memakai bar terdahulu, tanpa posisi atau pending signal.

Monte Carlo · completed historical trades

Jalankan Backtest sampai selesai dan flat, atau buka konfigurasi Optimize di Backtest. Minimum 10 completed trades; di bawah 30 diberi peringatan, bukan klaim signifikansi statistik.

Simulation method Simulations Random seed · integer 0–4294967295 Equity threshold unitsEquity threshold

Model: net P/L historis ÷ equity sebelum trade, lalu E × (1 + sampled fraction). Fees/slippage sudah terkandung. Tidak menghitung ulang lot, affordability, atau risk sizing pada tiap jalur simulasi. Ini juga berlaku bila Backtest asal noncompounding. Tidak ada synthetic market prices.

Drawdown/threshold diperiksa pada akhir trade, bukan intratrade. Shuffle mempertahankan final compounded equity selain pembulatan. Bootstrap bisa mengulang/menghilangkan trade dan mengasumsikan outcome dapat dipertukarkan. PRNG: Mulberry32, bukan kriptografis.

Position Sizing Robustness · Risk % comparison

Memerlukan completed Backtest dengan sizing Risk %. Tiap level dijalankan ulang melalui engine yang sama, lalu ledger net-nya diresample. Memakai method, count, seed dan threshold Monte Carlo di atas. Tidak memilih risk yang optimal.

Historical robustness comparisons

Walk-Forward OOS

Stitched Test equity only. X: source bar. Y: equity. Train performance is excluded.

Inspect OOS equity event

Inspect completed window

All completed windows

Window	Bounds · bars	Selected under policy	Train	Test	Changes

Parameter consistency

Resampled trade distributions

Historical Backtest DD includes per-bar marks; closure reference and simulated DD include completed-trade equity only. Higher DD percentiles are larger positive magnitudes. Threshold counts describe this model, not future ruin probabilities.

Max drawdown % · X magnitude, Y path count

Return % · X return, Y path count

Losing streak · X trades, Y path count

Metric	5th	25th	50th	75th	90th	95th

Percentiles: linear interpolation at (N − 1) × p (R7). Streak percentiles can be fractional; each simulated streak is a whole count.

Histogram bins as text

Risk levels under the selected model

X: Risk per trade %. Y: simulated 95th-percentile DD %. Return context and non-dominated return/p95 DD status below.

Risk %	Median return %	Median DD %	95th DD %	Median losing streak	Median final equity	Lowest equity	Threshold crossings	Trade-off

Compact results stay in tab memory. No upload or persistent storage. Source CSV is not exported; retain it separately for reproduction.

How this analysis is calculated

Semua period memakai bar, bukan otomatis hari. AnalisaSaham tidak menyediakan market data. File dan perhitungan tetap di memori browser, tanpa upload atau penyimpanan permanen.

Indikator, seed, dan warm-up

SMA 20/50/200: rata-rata N Close. EMA 20/50: seed SMA N Close, lalu alpha 2/(N+1). Hasil pertama pada bar N.
Bollinger 20/2: SMA ± 2 standard deviation populasi (dibagi N). Bandwidth = (upper−lower)/|middle| × 100%. Position = (Close−lower)/(upper−lower) × 100%. Band datar tidak memiliki position.
MACD 12/26/9: EMA cepat dan lambat masing-masing memakai seed SMA. MACD mulai bar 26; signal memakai EMA dari MACD valid dengan seed SMA 9 nilai. Signal/histogram mulai bar 34. Histogram = MACD−signal.
RSI 14: rata-rata gain/loss dari 14 perubahan Close, lalu smoothing Wilder alpha 1/14. Mulai bar 15. Loss nol → 100; gain nol → 0; keduanya nol → 50.
ATR 14: TR = max(High−Low, |High−Close sebelumnya|, |Low−Close sebelumnya|). TR pertama = High−Low; seed rata-rata 14 TR lalu smoothing Wilder 1/14. Mulai bar 14.
RVOL 20: Volume sekarang dibagi mean Volume dari 20 bar sebelumnya, tidak memasukkan bar sekarang. Mulai bar 21; baseline nol → unavailable. Tidak membandingkan waktu yang sama pada sesi berbeda.
Warm-up berupa null dan tidak digambar sebagai nol. Nilai hilang mengulang warm-up fungsi indikator. UI menonaktifkan indikator yang field wajibnya tidak lengkap. ATR perlu High/Low/Close; RVOL perlu Volume lengkap.

Swings, market structure, dan zona

Default pivot width 5 bar kiri + 5 bar kanan. High harus lebih tinggi dari semua tetangga; Low lebih rendah. Pivot baru terkonfirmasi 5 bar kemudian. Plateau/tie tidak dianggap pivot. Bar yang sekaligus menjadi high dan low dilewati karena urutan intrabar tidak diketahui.
High/Low lengkap memakai ekstrem High/Low; selebihnya memakai Close-based swings dan support/resistance. Adjusted Close tidak dicampur dengan raw High/Low.
HH/LH membandingkan dua swing high terkonfirmasi; HL/LL membandingkan dua swing low. H/L adalah titik pertama; EH/EL berarti nilai sama. Range memakai swing high dan low terakhir jika High > Low.
Level pivot diurutkan berdasarkan harga, lalu dikelompokkan dengan rentang cluster ≤ tolerance. Default tolerance = 0.6 ATR; tanpa ATR valid, max(0.5% |Close|, 1% rentang harga tersedia), dengan batas minimum numerik. Zona diperlebar setengah tolerance di setiap sisi dan dibatasi midpoint antar cluster agar tidak tumpang tindih.
Touch terpisah minimal width+1 bar. Rejection adalah pergerakan Close menjauhi pivot hingga bar konfirmasi, dibagi tolerance. Volume menambahkan mean RVOL di touch jika tersedia.
Skor = [3 ln(1+touches) + 2/(1+age/100) + min(2,rejection) + 0.5 bila sumber high dan low + 0.25 min(3,mean RVOL)] / (1+distance/tolerance). Komponen RVOL diabaikan bila tidak tersedia. Ini bobot relatif, bukan probabilitas.
Tiap sisi selalu menyertakan zona terdekat, lalu dua skor tertinggi dari lima zona berikutnya yang terdekat. Maksimal tiga per sisi, diurutkan kembali berdasarkan jarak; zona yang berisi Close ditampilkan terpisah. Tidak ada sampling bar atau pivot. Daftar sumber dipaginasi 20 per halaman.

Price position dan batas interpretasi

Distance = (Close−reference)/reference × 100%; memakai upper support dan lower resistance. Drawdown memakai Close tertinggi dari seluruh bar tersedia. Return memakai perubahan Close per bar. Historical volatility adalah standard deviation populasi 20 return persentase terakhir, tanpa annualisasi. Reference ≤ 0 tidak diberi persentase. Posisi BB dan swing range tidak dibatasi 0–100%. Dataset Anda dapat memuat bar terakhir yang belum selesai; status bar tersebut mengikuti sumber data Anda.

AnalisaSaham menyediakan alat analisis untuk data Anda. Tidak ada feed harga, akun, atau database yang diperlukan.