Posisi Rp100 juta dengan stop dekat dapat memiliki heat lebih kecil daripada posisi Rp50 juta dengan stop sangat jauh.
OPEN RISK • CIRCUIT BREAKER
Berapa rugi jika semua stop tersentuh?
Portfolio heat mengukur risiko terbuka, bukan sekadar nilai posisi. Tetapkan juga batas rugi agar satu hari buruk tidak berkembang menjadi bulan yang rusak.
01 • BATAS PORTOFOLIO
Tetapkan circuit breaker
🔒 Posisi tersimpan lokal di perangkat ini.
| No. | Saham | Sektor | Entry | Stop | Lot | Nilai posisi | Risk Rp | Risk % modal |
|---|
Ketika limit tercapai, tujuan berikutnya bukan balik modal hari itu, tetapi menghentikan kerusakan keputusan.
Heat adalah estimasi. ARB, suspensi, dan gap membuat kerugian aktual lebih besar daripada jarak stop.
Tidak memperhitungkan gap, slippage, pajak, korelasi ekstrem, atau eksekusi parsial. Gunakan buffer risiko untuk saham yang kurang likuid.