AnalisaSaham.com
Tutorial • Darvas Box
Menu
Beranda›Tutorial›Darvas Box
TUTORIAL #18 • BREAKOUT • VOLUME • STOP

Darvas Box: biarkan harga membuktikan arah.

Gambar rentang konsolidasi, tunggu Daily Close menembus ceiling dengan volume, mulai kecil, dan keluar bila harga kembali menyangkal setup.

Tiga ide kunci

□
Box = konsolidasiCeiling dan floor berasal dari harga, bukan garis yang dipaksakan.
↑
Entry setelah breakoutPrioritaskan close di atas ceiling dengan volume atau RVOL meningkat.
X
Stop mengikuti strukturBox gagal ketika harga kembali masuk dan menembus batas risiko.
🔊 NARASI ± 75 DETIK

Dengarkan ringkasannya

Kotak membantu mengubah emosi menjadi level.

Menyiapkan narasi…
Lihat transcript narasi

Darvas Box adalah kerangka breakout yang dikembangkan Nicolas Darvas. Mulai dari saham yang sedang kuat dan likuid. Ketika harga berhenti naik lalu bergerak dalam rentang, tandai ceiling di area tertinggi yang belum ditembus dan floor di area terendah konsolidasi. Jangan membeli hanya karena harga menyentuh ceiling. Adaptasi konservatif untuk BEI menunggu Daily Close di atas ceiling, idealnya dengan volume atau RVOL meningkat. Mulai dari seed kecil. Letakkan invalidation berdasarkan struktur dan hitung ukuran posisi dari jarak risiko. Bila breakout gagal dan Daily Close kembali menembus batas risiko, keluar. Jika harga membentuk box baru yang lebih tinggi, stop boleh dinaikkan, tetapi tidak diturunkan. Strategi ini paling mudah gagal saat pasar sideways, saham tidak likuid, atau terjadi gap dan ARB. Darvas Box bukan ramalan; ia adalah aturan untuk bereaksi.

VISUAL SEDERHANA

Harga naik seperti tangga, bukan garis lurus

Kotak pertama adalah area keseimbangan. Breakout menunjukkan pembeli mengambil kendali. Kotak kedua yang lebih tinggi memberi alasan struktural untuk menaikkan stop—bukan menjamin harga terus naik.

1 • FILTERPilih saham uptrend, likuid, dan memiliki cerita pertumbuhan.
2 • BOXTandai ceiling dan floor setelah harga berhenti serta berkonsolidasi.
3 • CONFIRMTunggu Daily Close di atas ceiling, idealnya RVOL ≥ 1,5.
4 • RISKTentukan invalidation sebelum membeli; size mengikuti jarak stop.
5 • TRAILNaikkan stop ketika box baru yang lebih tinggi sudah terbentuk.
CONTOH ANGKA • BUKAN SINYAL

Box Rp960–Rp1.050

CeilingRp1.050
FloorRp960
Entry konservatifClose ≥ Rp1.060 + RVOL
Invalidation contohClose < Rp960
Risk distanceRp100 / saham ≈ 9,4%

Jika risk budget hanya 0,25% ekuitas, ukuran posisi harus dihitung dari risiko Rp100 per lembar—bukan dari keinginan memasukkan 4% modal.

FALSE BREAKOUT

Harga menyentuh Rp1.070 lalu tutup Rp1.030

Wick di atas ceiling tidak otomatis valid. Close kembali di dalam box menunjukkan permintaan belum mampu mempertahankan breakout.

  • Jangan mengejar hanya karena intraday hijau.
  • Tunggu close atau retest-hold sesuai rencana.
  • Periksa apakah volume besar berasal dari distribusi.
  • Hindari saham dengan antrean tipis dan spread lebar.
SETUP LEBIH SEHAT

Box di dalam uptrend

1
Higher high dan higher lowBox adalah jeda setelah kenaikan, bukan alasan menangkap pisau jatuh.
2
Volume mengering saat konsolidasiSupply berkurang, lalu volume meningkat saat breakout.
3
Pasar dan sektor mendukungMomentum individual lebih mudah berlanjut ketika arus besar searah.
RED FLAGS

Kotak yang dipaksakan

  • Ceiling dan floor terus diubah setelah entry.
  • Box terbentuk dalam downtrend tajam.
  • Breakout tanpa volume pada saham illiquid.
  • Stop terlalu jauh sehingga size menjadi berlebihan.
  • Average down ketika box sudah gagal.
Kotak yang selalu disesuaikan agar analisis terlihat benar bukan sistem—itu pembenaran.
ADAPTASI ANALISASAHAM.COM

Mulai satu keping

Seed default 1% ekuitas. Support0 tetap lowest low tujuh hari pada saat seed dan tidak diturunkan. Untuk momentum breakout, gunakan konfirmasi Close ≥ UpperBB, RVOL ≥ 1,5, serta MACD di atas Signal dan zero line bila tersedia.

Add +1% hanya setelah profit cushion minimal sekitar 25% dan struktur baru terkonfirmasi. Cap normal 4% per saham.

BEDAKAN ATURAN

Darvas asli vs adaptasi kita

Darvas memakai box, volume, buy-stop, trailing stop, serta penambahan saat harga naik. Angka RVOL 1,5, Bollinger 20,2, MACD 12,26,9, Support0 tujuh hari, seed 1%, cushion 25%, dan cap 4% adalah aturan AnalisaSaham.com—bukan klaim aturan asli Darvas.

Hubungkan dengan materi lain

Gunakan Darvas Box bersama pembacaan volume, support-resistance, position sizing, dan kontrol risiko.

Tokoh: Nicolas Darvas →Volume & RVOL →Support & Resistance →Position Sizing →SEPA & VCP →
Referensi

Konsep box, breakout, volume, trailing stop, dan pendekatan techno-fundamental berasal dari karya Darvas serta sumber historis. Adaptasi BEI dijelaskan terpisah agar tidak mencampur aturan asli dengan sistem AnalisaSaham.com.

TIME: profil Darvas ↗Investopedia: Darvas Box ↗Buku Nicolas Darvas ↗

Materi ini untuk edukasi, bukan rekomendasi transaksi. Stop-loss tidak menjamin harga eksekusi. Gap, ARB, suspensi, slippage, dan likuiditas tipis dapat membuat kerugian aktual lebih besar.

Terapkan dengan tool terkait